Minuta Diária da Receita de Janeiro

por Câmara Municipal — publicado 28/06/2018 14h31, última modificação 04/07/2018 14h13
Minuta Diária da Receita.

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Dados

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MINUTA DIÁRIA DA RECEITA Página: 1
Período de 01/01/2018 à 31/01/2018
Data Conhec-Item Natureza Descrição BC Descrição Valor
10/01/2018
00008-00001 Extra TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO 001- BANCO BRADESCO S/A 4.211,20
00009-00001 Extra TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO 001- BANCO BRADESCO S/A 25.000,00
00010-00001 Extra TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO 001- BANCO BRADESCO S/A 66.707,55
Total do dia: 95.918,75
11/01/2018
00002-00001 Extra IRRF C/PREFEITURA 001- BANCO BRADESCO S/A 381,32
00002-00002 Extra INSS C/CONSIGNAÇÕES 001- BANCO BRADESCO S/A 2.745,20
00003-00001 Extra IRRF C/PREFEITURA 001- BANCO BRADESCO S/A 77,66
00003-00002 Extra INSS C/CONSIGNAÇÕES 001- BANCO BRADESCO S/A 379,76
00004-00001 Extra IRRF C/PREFEITURA 001- BANCO BRADESCO S/A 51,22
00004-00002 Extra INSS C/CONSIGNAÇÕES 001- BANCO BRADESCO S/A 343,15
Total do dia: 3.978,31
19/01/2018
00001-00001 Extra IRRF C/PREFEITURA 001- BANCO BRADESCO S/A 16,50
00005-00001 Extra IRRF C/PREFEITURA 001- BANCO BRADESCO S/A 51,22
00005-00002 Extra INSS C/CONSIGNAÇÕES 001- BANCO BRADESCO S/A 343,15
00006-00001 Extra IRRF C/PREFEITURA 001- BANCO BRADESCO S/A 381,32
00006-00002 Extra INSS C/CONSIGNAÇÕES 001- BANCO BRADESCO S/A 2.745,27
00007-00001 Extra IRRF C/PREFEITURA 001- BANCO BRADESCO S/A 77,66
00007-00002 Extra INSS C/CONSIGNAÇÕES 001- BANCO BRADESCO S/A 715,75
00011-00001 Extra SALARIO FAMILIA C/ INSS CAMARA 001- BANCO BRADESCO S/A 62,14
Total do dia: 4.393,01
31/01/2018
00012-00001 Extra RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA 001- BANCO BRADESCO S/A 2,36
Total do dia: 2,36
SILVANITO
Total Geral: 104.292,43
CLAUDIANY DE CASSIA RODRIGUES WANDERSON SOARES SILVA SILVANITO EFIGENIO FERNANDES
Resp.Controle Interno Presidente da Câmara Contador 109.919/O-D
U-221 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.

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